差旅费报销管理系统(差旅费控制方案及细则)

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01旅费控制计划

02差旅费报销控制规则

一、差旅费控制方案

以下是某企业制定的差旅费控制计划，仅供读者参考。

差旅费控制计划

一.目的

为保障出差人员工作生活需要，有效控制公司差旅费用，特制定本方案。

二、适用范围

该方案适用于控制公司所有员工的差旅费。

三.职责分工

1.公司财务部负责报销各部门和公司的差旅费。

2.各部门出差人员按公司相关规定凭凭证报销。

四.差旅费审批控制

1.旅行者填写“旅行登记表”如下。

旅行登记表

商务旅客姓名

随行人员姓名

估计支出

贷款金额(大写)

旅行地点

行程时间

车辆

出发地点

目的地

出发时间

到达时间

火车

汽车

卧铺

飞机

轮船

时越

批准:审查:申请人:

2.部门负责人签署意见后，商务旅行者将商务登记表提交财务部审核。

3.部门经理、副总裁出差须经总经理或其授权人批准。

动词 （verb的缩写）交通成本控制

交通工具的选择应根据业务的重要性、紧急情况、出差地点和员工级别进行规范，具体如下。

旅游车辆分类表

出差类型

出差情况

旅行工具

短期商务旅行

单程距离在300公里以内。

乘坐公务车或汽车旅行。

长途商务旅行

如果有两个以上的同行，你需要尽快去。

服务车

单程距离超过300公里。

该公司没有为配备公务车的员工进行长途商务旅行。

蔻驰，火车，

客船、飞机和公务车辆

已配备公务用车和自用车辆的员工长途出差。

公务车和自用车

运行时间超过6小时。

火车从那天下午6点到第二天早上8点行驶。

硬卧

公司任命的经理和高级专业人员。

副总经理及以上(含)高级专业人员

带软卧的卧铺

晚上不能坐卧铺(下午6点到第二天早上8点)

备注:1。员工应通过公司指定的代理商购买机票。

2.机场巴士应作为往返机场的标准交通工具。

3.在申请报销出租车费时，员工必须提供详细信息，如乘车地点、时间、原因和金额。

不及物动词差旅费和住宿费以及补贴控制

出差中每位员工的住宿费和补贴应根据企业员工的不同情况而定。

(1)住宿标准

1.公司员工的住宿水平因出差和出差人员的不同而不同，具体如下。

旅行标准清单

出差情况

住宿水平

普通员工出差

双人间

员工去的城市有公司指定的酒店。

入住公司指定酒店。

需要超标准住宿

需要总裁和首席财务官的事先批准。

出差的员工是两个人，而且是同性员工。

共享标准间

出差就是参加一个会议。

员工入住会议组织者指定的酒店。

当城市在员工家庭出差居住的地方。

不要报住宿费。在特殊情况下，需要征得上级批准后才能报销。

不同级别的员工出行。

住宿费按照高职位员工入住酒店的标准间标准支付。

员工在正常工作日(周一至周五)出行

只领取出差津贴，不含加班或回休。

员工出差遇到休息日(周六和周日)

除了领取出差津贴，加班或回休也可以算。

出差的员工遇到法定假日。

可以领取三倍的出差津贴，同时可以获得相应的休假时间。

2.员工离开原籍城市返回原籍城市的住宿费标准如下。

(1)中午12: 00前出城，中午12: 00后进城，计为一天。

(2)中午12: 00后出城，中午12: 00前进城，需要0.5天。

3.出差天数按公历天数计算。

(2)住宿补贴标准

员工补贴在不同地区会有所不同，详情如下。

住宿补贴标准清单

行政级别

总经理

副总经理

部门经理级别

部门主管级别

公司人员

一类地区

80天/元

60天/元

50天/元

30天/元

20天/元

二等区

70天/元

50天/元

40天/元

30天/元

20天/元

三类区域

60天/元

40天/元

30天/元

20天/元

50天/元

备注:1。一类地区:北京、上海、天津、重庆、南京、大连、青岛、杭州、宁波、温州、福州、厦门、

广州、深圳、珠海、海口和三亚

2.二类地区:除一类地区外的省会和地级市。

3.三种类型的区域:其他区域

七、其他费用报销控制

公司差旅其他费用报销标准如下。

其他费用报销标准清单

费用明细

报销条件

新员工的差旅费和行李津贴

人力资源主管签字处理。

出差期间产生的传真费和邮寄费

账单背面，明确填写理由，据实报销。

项目前期没有食堂享受餐补。

项目所在地和返回总部后的出勤记录

留学期间发生的费用

1.调查报告

2.总经理办公室签署的检验报告提交记录

员工错过航班和错过费用

个人承担60%的成本。

旅行预订费，往返机场和火车站的交通费。

人力资源主管签字处理。

未经允许逾期退货产生的费用

扣除逾期天数的住宿费和差旅补助。

因未按“旅行登记表”中的路线行驶而产生的费用

相关费用不予报销，扣除相应天数的差旅补助。

二.差旅费报销控制细则

以下是某企业制定的差旅费报销控制细则，仅供读者参考。

差旅费报销控制规则

第一章总则

第一条为规范差旅费报销标准和流程，严格控制差旅费，制定本细则。

第二条本规则适用于公司全体员工(含试用期员工)。

第三条差旅费是指公司员工因公司业务目的前往其他城市、地区或国家发生的费用。

第二章差旅费合法报销标准

第四条公司应根据自身实际情况制定差旅费服务标准，严格按照规定报销差旅费。

第六条差旅费证明材料包括姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。

第三章差旅费报销流程

第七条出差前，申请人需填写出差登记表，取得直接上级签署意见后方可出差。

第八条凭批准的《差旅费申请表》向财务部申请合理额度的贷款，并在归还贷款后一周内填写《差旅费报销单》，结清临时款项。

第九条一周内未报销的，财务部通知人力资源部先从工资中扣除，报销时再核对支付。

第十条特殊情况应报总部财务总监批准。

第十一条员工不能使用以下方式结算费用。

1.费用由总部所属公司先行支付，然后通过总部之间的往来结算。

2.差旅费账单直接发给公司，要求公司直接支付。

第四章差旅费报销和审批程序

第十二条出差结束时，员工应向直属上级出具出差报告，汇报出差情况及客户拜访过程中遇到的主要问题、经验和成果。

第十三条报销人员应首先从财务部领取差旅费报销单，由主管部门经理签字，公司财务部审核，报总经理批准。

第十四条员工开具的票据需要按照时间顺序和财务规定粘贴在报销单背面。

第十五条严格要求报销单的规范性和合法性。具体要求如下。

报销单具体要求清单

票据类型

要求

票

1.当公司印章或有效印章出现在票据上时，必须加盖发行公司印章才能报销。印章不清的，没有印章不报销。

2.张贴的机票必须与差旅费报销单上填写的起止日期和旅行路线一致。如果附票没有明确注明起止地点，你要自己写。

3.同趟出现票号关联的车票现象不予报销；那些作弊的人将被处以两倍于账单金额的罚款。

收据

1.必须是加盖“全国统一发票监制章”的正规发票，必须写上发票户名全称。

2.跨行业发票(住宿发票、餐饮发票、商业零售发票等。)不能互相混合。

3.如果发票金额(无论大写还是小写)填写错误、有图纸或有涂改，只能由发票开具单位重新开具，不能自行在原发票上更正。

4.发票记载的其他内容确有错误的，发票开具单位应当补发或者更正。改正的，发证单位还应当在改正处加盖本单位印章。

收据

只有行政收据可以用作报销凭证。

第十六条票据经出纳核对无误后，方可报销。

第十七条部门总经理出差须经行长助理以上职务的主管领导批准。

第十八条总经理助理以上职务的员工出差须经总经理批准。

第十九条所有国际商务旅行的差旅费必须经公司总裁批准。

第5章报销旅费超支的规定

第二十条员工因个人旅行或家属陪同旅行所发生的费用，由员工本人承担。

第二十一条因疾病、事故、灾害等特殊原因出差的员工，经批准人指示同意，可延长期限并报销。

第二十二条公司购买人身意外伤害保险的员工，不得报销其他旅行意外伤害保险费用。

第二十三条住宿费在支付标准内按凭证报销。低于标准的按标准报销，超出公司标准的按标准报销。

第二十四条员工申请报销差旅费时，必须提供有效的住宿发票，有条件的提供住宿费用明细清单，有条件的在住宿发票中列明费用明细清单。

第25条严禁将餐费、招待费等与住宿无关的费用发放到住宿费用中报销。否则，除罚款外，违者将被通知全组，累犯将被开除。

第二十六条员工在中国旅游时，除住宿费外，公司可以承担以下费用。

1.旅行超过三晚(含)时，衬衫和内衣的洗衣费。

2.旅行超过15天(含)时，西装洗衣费(含干洗)。

3.商务电话和传真。

第二十七条公司支付员工差旅补助后，不属于差旅补助体系的所有其他杂项费用将不予报销。

第二十八条享受居民补贴的员工，出差期间不享受居民补贴。

第六章附则

第二十九条职工因出差需要支付业务招待费、礼品费等特殊费用的，必须事先请示批准后方可报销。

第三十条出差员工到下属公司出差，费用由总公司审核报销。

第三十一条财务部定期检查差旅费报销情况。

第三十二条虚报差旅费、差旅费补贴的，一次处罚10元，一次处罚10元。

第三十三条本规则自发布之日起实施。

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