海龟交易（交易者不容错过的海龟交易法则）
海龟交易（交易者不容错过的海龟交易法则）
汇商于上周开启了全新的内容板块 – 交易类书籍推举。因为我们始终信任，千里之行始于足下，只有交易者在拥有足够的知悉系统后方能真正拥有演变为胜利投资者的基本。那么今天，我们想为大家推举的书就是由美国柯蒂斯费思撰写的海龟交易法则。
该书讲述了美国期货投资巨匠理查德丹尼斯开班授徒的事，丹尼斯将自己应用多年的交易模式传授给一批受训者，这些获得投资巨匠真经的学徒被称为海龟，后来这批学徒里发生了很多驰骋金融市场的基金经理，而丹尼斯的交易办法则被尊称为海龟交易法则。
本书作者柯蒂斯费思是所有海龟中最胜利的一个，在海龟工程期间，他共为理查德丹尼斯赚了超过3000万美元。他是机械交易体系和软件范畴的先驱之一，目前在专门经营交易体系剖析与开发软件的Trading Blox有限公司引导研发队伍。
海龟交易法则其实很简略，遵守的是阶段性高下点突破的交易原则，比如当资源网价钱向上突破前二十个交易日最高点时买入期货合约，如果多头持仓获得盈利，当价钱发生十日低点时平仓；当价钱向下跌破前二十个交易日最低点时树立空头头寸，如果空头持仓获得盈利，当价钱发生十日高点时平仓。
仅从交易办法看，海龟法则是非常简练的，但在实际交易应用中发生了非常高的绩效，这点对于任何读者而言都是无价之宝。当然从浏览《海龟交易法则》的进程中所获得的最大收益并不是学到了投资巨匠理查德丹尼斯的交易办法，而是从该办法中泄漏出来的看待交易的思维模式。
首先从核心的交易模式上看，海龟法则遵守高下点突破的原则，如果不经深刻的思考乍看一下会认为这个办法也太资源网简略了，但实际上这个办法饱含着理查德丹尼斯对市场实质的深奥认知，他的交易是树立在价钱活动的客观规律上的，如果读者能懂得到这一点才是真正获益匪浅。
从书中我们可以看到，海龟交易法则是一个趋势交易体系，是通过顺趋势交易获利的。任何一个趋势交易体系最先要解决的是对趋势如何定义和评判，在这一点上理查德丹尼斯可以说是懂得得入木三分、深刻实质。依照很多技巧剖析类书籍的介绍，对趋势的评判是依据所谓的趋势线进行，比如上升趋势，是将价钱波动的低点连成一条直线，如果直线是向上倾斜的，则为上升趋势。这种评判办法运用非常广泛，但并没有抓住趋势的实质特点，像很多震动市中，价钱的低点可能是在不断抬高的，但价钱的高点可能并没有不断抬高，形成了三角震动。在海龟交易法则中，对趋势的定义实际上是这样的：上升趋势是一个不断创出阶段性高点的进程，而下跌趋势是一个不断创出阶段性低点的进程。对于任何一个上升趋势而言，必定是不断发生高点的进程，否则就不是上升趋势，相反任何一个下跌趋势必定是不断发生低点的进程，否则就不是下跌趋势，这是市场价钱波动的客观规律。
海龟交易法则显然是树立在这样一个价钱运行规律之上的，理查德丹尼斯的胜利则解释了在金融市场是存在必定规律的，投资者可以通过发明这些规律、应用这些规律来树立交易体系并在长期投资中取得稳固事迹。
《海龟交易法则》给读者泄漏的另一个主要信息是：仅仅有一个交易信号是远远不够的，投资实际上是一个体系化的工程，我们应当用体系化的思维构建一个完全的交易模式。
这个交易模式可以分为一下六个部分：
入市是指开仓树立头寸的办法，海龟法则遵守简略有效的高下点突破的原则。入市是构建交易模式的第一部分，却不是最主要的部分，这点跟大部分投资者相反，普通投资者大多没有完全的交易模式，入市就是他们的全体。
止损是指在头寸亏损的情形下如何平仓限定丧失的办法，而退出则是指在头寸盈利的情形下如何平仓收获的方法，在海龟法则中，设定了一套完全、严厉的止损以及退出方法，在交易中能够做到有收有放、进退有据。
品种选择也很主要，对于趋势交易而言，那些价钱波动更具趋势性特点的品种更合适进行交易，相反经常处于震资源网荡状况、趋势不明朗的品种就不合适。
验证是指应用历史交易数据对交易模式进行复盘检验，看交易体系在实盘数据模仿交易中能否取得期望值为正的收益。
头寸是指资金在交易品种上的分配，也是通常所称的资金管理，头寸管理是交易体系中的核心部分，《海龟交易法则》对头寸管理的主要性以及设置方法专门进行了讲述，很多投资者在期货交易中最终的失败很大水平上是没有科学而严厉的头寸管理，实际上即使是应用世界上最好的交易办法，如果没有科学的头寸设置，迟早也会产生爆仓。
有了交易根据和体系化的交易模式也是远远不够的，期货投资者还须要有个一个温和的心态和坚定的毅力。《海龟交易法则》告知我们，即使是同样应用理查德丹尼斯的交易办法，海龟学徒们事迹差别还是很大，通过检讨发明本来是很多学徒无法坚定得应用海龟法则，总会受到自身心理的影响，从而不能严厉遵守交易准则，相反那些完整依照理查德丹尼斯传授的办法进行交易的学徒，取得了惊人的交易事迹。
在书中作者还告知我们，任何交易方法都不可能是百发百中的，总会有存在挫折的时候，比如海龟法则在震动市中就无法取得好的事迹，这个时代被称为交易衰退期，在权益曲线上表示为收益曲线的下跌折返。实际上理查德丹尼斯本人在退休前也阅历了严重的投资衰退期，当时市场频繁发出假突破的信号，导致海龟交易法则涌现阶段性亏损期，但是在后来很长时光里理查德丹尼斯的很多学徒们按照他的交易方法取得长期的结果，而且有不少成为金融市场的著名投资家，信任如果理查德丹尼斯本人持续他的交易生活的话，走出投资衰退期延续光辉也是必定的。
具有一双发明市场规律的慧眼，再加上体系化的交易模式和必胜的坚定信念，我想每一个《海龟交易法则》的读者都能取得理查德丹尼斯那样的造诣！
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