中信建投策略：配置盘加仓锂电半导体 减持白酒白电免税
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来源：陈果A股策略
核心摘要
●北向资金：小幅流入，较上周变动+51.4亿。
本周北向资金净流入4.4亿，较上周变动+51.4亿。 截至9月2日，2022年北向资金净流入588.8亿，较去年同期大幅下降，变动-2153.4亿。
●资金结构：配置盘流入，交易盘转为流出。
本周北向资金净流入4.4亿，其中配置盘净流入33.07亿，交易盘净流入-26.13亿。 近四周北向资金净流入93.2亿，其中配置盘净流入16.4亿，交易盘净流入71.4亿。
●风格流向：配置盘流入成长，交易盘流入稳定风格。
本周配置盘流入成长（27.8亿）、周期（14.1亿），流出消费（-15.3亿）等风格；交易盘主要流入稳定（1.7亿），流出成长（-13.8亿）、周期（-9.0亿）等风格。 近四周配置盘主要流入成长（53.1亿）等风格，流出消费（-37.8亿）、金融（-28亿）风格；交易盘流入金融（41.6亿）、稳定（40.5亿）等风格，流出成长（-57.7亿）风格。
●产业链流向：配置盘加仓锂电，减仓消费板块。
本周配置盘资金增持锂电池（14。 6亿）等产业链，减持银行（-5.7亿）等产业链，而交易盘资金增持光伏（24.5亿）等产业链，减持白酒（-24.1亿）等产业链；本周配置盘资金和交易盘资金共同增持光伏、房地产等产业链，共同减持白酒、银行等产业链，在农化制品、锂电池等产业链有分歧。
●行业流向：一致流入电力设备/计算机，流出食品饮料。
本周净流入排名较前的行业是电力设备（38.2亿）、计算机（14.3亿）、家用电器（10.2亿）等行业，净流出排名较前的行业是食品饮料（-33.8亿）、有色金属（-32.6亿）等行业。 本周配置盘资金与交易盘资金共同加仓房地产开发、软件开发、游戏行业，共同减仓股份制银行、白酒行业，在白色家电等行业有分歧。
●个股流向：个股方面，格力电器（20.2亿）、宁德时代（12.8亿）获外资加仓较多，招商银行（-12.5亿）、中国中免（-10.2亿）遭外资抛售较多。
●周期资源品板块：配置盘和交易盘资金共同流入有色金属、煤炭等行业，共同流出钢铁行业。
●中游制造板块：配置盘和交易盘资金主要流向存在分歧，前者流入电力设备，流出汽车行业；后者流入汽车，流出电力设备行业。
●消费板块：配置盘和交易盘资金在食品饮料行业流向相反，配置盘累计净流入165.7亿，交易盘累计净流入-139.9亿。
●TMT板块：配置盘资金流入传媒等行业，流出计算机行业；交易盘资金流入通信行业，流出电子行业。
●金融地产公用板块：配置盘和交易盘资金共同流入银行、公共事业等行业，在非银金融等行业有分歧。
注：近一周指2022/8/29-9/2，近四周指2022/8/8-9/2，YTD截至2022/9/2
●风险提示：数据统计存在误差；政策不及预期；经济下行超预期；海外波动超预期
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说明：本报告源自中信建投研究发展部策略团队所公开发布的证券研究报告
本文内容详见报告原文证券研究报告《配置盘加仓锂电半导体，减持白酒白电免税--外资风向标9月第1期》
报告发布时间：2022年9月5日
报告来源：中信建投证券股份有限公司（拥有中国证券监督管理委员会批准的证券投资咨询业务资格）
分析师：
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